ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد ترید کردن بدانید

این نوع ترید به تحلیل نمودارها و نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌پردازد و شامل موارد زیر است:

• اسکالپینگ (Scalping)

روش ترید ارز دیجیتال Scalping شامل انجام معاملات کوتاه‌مدت با هدف کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت است. اسکالپرها به طور مداوم نمودارها را رصد می‌کنند و با ورود و خروج سریع از بازار، سعی می‌کنند سودی هر چند ناچیز اما مکرر کسب کنند.

• دِی تریدینگ (Day Trading)، از انواع ترید کردن

در این روش، معاملات در طول یک روز کاری باز و بسته می‌شوند و تریدر تا پایان روز موقعیت‌های معاملاتی خود را تسویه می‌کند. این روش به تمرکز و تحلیل سریع نیاز دارد.

• سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوئینگ تریدرها به دنبال بهره‌برداری از نوسانات قیمتی در میان‌مدت هستند و معمولاً چند روز تا چند هفته در یک موقعیت باقی می‌مانند. این روش به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد.

• پوزیشن تریدینگ (Position Trading)، جزو محبوب ترین روش های ترید ارز دیجیتال
  

این روش ترید ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، موقعیت‌های خود را برای چند ماه یا حتی چند سال باز نگه می‌دارند.

این روش مبتنی بر تحلیل عوامل بنیادی و اقتصادی است که بر ارزش ذاتی یک دارایی تأثیر می‌گذارد. روش‌های اصلی عبارتند از:

• سرمایه‌گذاری ارزشی (Value Investing)

این استراتژی بر اساس خرید دارایی‌هایی با ارزش ذاتی بالا و قیمت کمتر از ارزش واقعی آن‌هاست. تریدرهای ارزشی به دنبال دارایی‌هایی هستند که به دلایل موقتی، در بازار زیر ارزش واقعی خود معامله می‌شوند.

• سرمایه‌گذاری رشد (Growth Investing)

در این روش، تمرکز روی دارایی‌هایی است که پتانسیل رشد بالا دارند و تریدرها به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نوآور و پروژه‌هایی با چشم‌انداز رشد قوی هستند.

• معاملات CFD (قرارداد مابه‌التفاوت)

در این روش، تریدر مالک واقعی ارز دیجیتال نیست و تنها روی تغییرات قیمت آن شرط‌بندی می‌کند. این روش با اهرم (Leverage) همراه است که می‌تواند ریسک و سود را افزایش دهد.

• آربیتراژ:

این استراتژی شامل خرید یک دارایی در یک بازار و فروش آن در بازاری دیگر با قیمت بالاتر است.

• کپی تریدینگ:

در این روش، تریدرها معاملات دیگر تریدرهای موفق را کپی می‌کنند.

• استراتژی‌های الگوریتمی:

در روش استراتژی‌های الگوریتمی، معاملات با استفاده از نرم‌افزارها و الگوریتم‌های خودکار انجام می‌شوند که بر اساس شرایط بازار تنظیم می‌گردند.

تحلیل تکنیکال بر اساس داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و سایر شاخص‌های بازار انجام می‌شود. هدف از این نوع تحلیل، پیش‌بینی حرکت آینده قیمت بر اساس الگوها و روندهای گذشته است.

ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال:

• نمودارهای قیمتی
• اندیکاتورها
• الگوهای نموداری

مزایای تحلیل تکنیکال:

• قابلیت استفاده برای هر دارایی مالی
• تمرکز بر داده‌های قیمتی و حجم معاملات
• امکان اتوماسیون معاملات

معایب تحلیل تکنیکال:

• مبتنی بر داده‌های گذشته است که می‌تواند برای پیش‌بینی آینده کارایی نداشته باشد.
• تأثیر عوامل غیرقابل پیش‌بینی مانند اخبار و رویدادهای غیرمنتظره را در نظر نمی‌گیرد.

تحلیل فاندامنتال بر روی عوامل اساسی تأثیرگذار بر قیمت یک ارز دیجیتال متمرکز است. این عوامل شامل فناوری پشتوانه ارز، تیم توسعه، پذیرش بازار، رقابت، مقررات و سایر عوامل اقتصادی می‌شود.

هدف تحلیل فاندامنتال:

• تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال
• شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد بلندمدت

مزایای تحلیل فاندامنتال:

• درک عمیق از ارز دیجیتال مورد نظر
• شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت

معایب تحلیل فاندامنتال:

• نیاز به دانش تخصصی در زمینه فناوری بلاک‌چین و اقتصاد
• زمان‌بر بودن

• تحلیل آن‌چین بر روی داده‌های مستقیم از بلاک‌چین متمرکز است. این داده‌ها اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های شبکه، تعداد تراکنش‌ها، حجم معاملات و سایر متریک‌های مرتبط ارائه می‌دهند.

  هدف تحلیل آن‌چین:

  • ارزیابی سلامت شبکه و فعالیت کاربران
  • پیش‌بینی روندهای آتی بازار

  مزایای تحلیل آن‌چین:

  • داده‌های دقیق و شفاف
  • شناسایی زودهنگام روندهای جدید

  معایب تحلیل آن‌چین:

  • نیاز به ابزارهای تخصصی و دانش فنی
  • پیچیدگی داده‌ها

۱- پلتفرم‌های معاملاتی

• صرافی‌های ارز دیجیتال: مثل بایننس (Binance)، کوین‌بیس (Coinbase)، کراکن (Kraken)، بیت‌استمپ (Bitstamp) برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال
• پلتفرم‌های غیرمتمرکز (DEX): یونی‌سواپ (Uniswap)، پنکیک‌سواپ (PancakeSwap) برای ترید بدون نیاز به واسطه‌های مرکزی.

۲- ابزارهای تحلیل بازار

• تریدینگ‌ویو (TradingView)، کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) برای مشاهده و تحلیل روند قیمتی ارزهای دیجیتال
•  ابزارهای تحلیل نمودار مانند RSI ،MACD، خطوط مقاومت و حمایتی جهت شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب

۳- کیف پول‌های دیجیتال

• کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری: لجر (Ledger)، ترزور (Trezor) برای ذخیره امن ارزهای دیجیتال به صورت آفلاین
• کیف‌ پول‌های نرم‌افزاری: تراست‌ولت (Trust Wallet)، مای‌اتر‌ولت (MyEtherWallet) جهت مدیریت و ذخیره ارزهای دیجیتال در دستگاه‌های موبایل یا وب

۴- ابزارهای ردیابی قیمت:

مثل کوین‌مارکت‌کپ (CoinMarketCap) و کوین‌گکو (CoinGecko) برای بررسی قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال و مشاهده داده‌های بازار.

۵- ابزارهای مدیریت سرمایه:

مثل Blockfolio و CoinTracking با هدف پیگیری دارایی‌ها و سود و زیان‌های روزانه

• والت کریپتو (Wallet): کیف پول دیجیتالی که برای نگهداری ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
• Buy/Sell: خرید و فروش ارز دیجیتال در یک صرافی.
• Order Book (دفتر سفارشات): لیستی از سفارش‌های خرید و فروش که در صرافی نمایش داده می‌شود.
• Market Order (سفارش بازار): خرید یا فروش ارز دیجیتال به قیمت لحظه‌ای بازار.
• Limit Order (سفارش محدود): تعیین قیمت مشخصی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال.
• Stop-Loss: ابزاری که به شما اجازه می‌دهد تا در صورت افت قیمت، از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
• حمایت (Support): سطح قیمتی که ارز دیجیتال به احتمال زیاد در آن حمایت می‌شود و قیمت پایین‌تر نمی‌رود.
• مقاومت (Resistance): سطح قیمتی که ارز دیجیتال به احتمال زیاد از آن عبور نمی‌کند، اما در تلاش برای عبور از آن است.
• RSI (شاخص قدرت نسبی): یک ابزار تحلیل تکنیکال که قدرت خرید و فروش را در بازار نشان می‌دهد.
• MACD (میانگین متحرک همگرا واگرا): نشان‌دهنده تغییرات در روند قیمتی است.
• Bull Market (بازار گاوی): بازاری که روند قیمت‌ها صعودی است و انتظارات به رشد بیشتر است.
• Bear Market (بازار خرسی): بازاری که روند قیمت‌ها نزولی است و انتظار کاهش بیشتر وجود دارد.
• FOMO (Fear of Missing Out): ترس از دست دادن فرصت سرمایه‌گذاری و ورود عجولانه به بازار.
• HODL: نگه‌داشتن ارز دیجیتال برای مدت طولانی به امید افزایش ارزش آن.
• Leverage (اهرم): ابزاری که به شما اجازه می‌دهد با مقدار کمتری سرمایه، حجم بیشتری از معاملات را انجام دهید.
• Margin Call: هشدار از طرف صرافی زمانی که موجودی حساب شما کمتر از حد مجاز برای نگه داشتن معاملات اهرمی می‌شود.
• Diversification (تنوع‌بخشی): استراتژی تقسیم سرمایه میان دارایی‌های مختلف برای کاهش ریسک.

• دامیننس: دامیننس در بازار ارزهای دیجیتال درصد سهم یک ارز دیجیتال از کل بازار رمزارزها است. به عبارتی ساده‌تر، دامیننس در بازار نشان می‌دهد که یک رمزارز چند درصد از سرمایه کل موجود در بازار را به خود اختصاص داده است.